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蓋蒂圖片社
關鍵要點
- 提高或降低利率的決心來自各種經濟報告，其中許多報告將於本週發布。 月度 CPI 報告比預期更熱，推動市場下跌，因為鷹派的美聯儲很可能會繼續加息。 投資者應密切關注初請失業金人數和消費者信心指數，以獲取有關美聯儲下週將如何行動的更多線索。
通貨膨脹和利率是當前的熱門話題。 當您收聽新聞時，您會聽到人們討論這些術語，以及消費者價格指數、美聯儲、國債收益率、股市等等。 我們中的大多數人對通貨膨脹有深刻的理解，但對美聯儲如何決定改變利率卻不太了解。
他們只使用一份報告嗎？ 他們看股市嗎？ 要了解美聯儲如何做出決定，我們需要查看它用作來源的各種經濟數據。 通過審查多份報告，美聯儲可以更好地了解經濟現在的狀況以及可能的發展方向。 基於此，他們決定如何處理利率。
幸運的是，本週將發布大量數據，這些數據將對美聯儲在 9 月 20 日至 21 日舉行的下一次公開委員會會議上的決定產生重大影響。 讓我們更好地理解這些數據。
消費者物價指數（CPI）
消費者價格指數 (CPI) 衡量上個月的價格上漲。 最近，該報告呈上升趨勢，儘管 8 月份的總體數字有所下降。 如果你看頭條新聞，你會認為美聯儲控制著通脹。 但深入研究這些數字，您會發現天然氣價格的大幅下降足以抵消食品價格和租金的持續上漲。
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因為很多人只是看頭條，股市開始走高。 但美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾重申，通脹在 2022 年 8 月 26 日仍未得到控制。在發表這些評論後的幾天裡，股市下跌了 7%。
由於勞動節週末後市場再次走高，下跌是短暫的。 直到今天發布了最新的CPI報告。 分析師預計整體數字為負 0.1%，核心數字為 0.3%。 實際頭條數增長0.1%，核心數增長0.6%。
該報告的摘要與之前的報告驚人地相同。 天然氣價格下跌，而食品和租金上漲。 這一次，食品和租金上漲到足以增加標題數字，而在之前的報告中沒有。
由於這些數字，截至我撰寫本文時，市場下跌了 3%。 任何看過頭條新聞的人都知道通脹仍然失控，美聯儲將繼續積極加息。 不幸的是，許多人選擇忽略 8 月報告中的基本數字。
小企業樂觀指數
全國獨立企業聯合會今天也發布了小企業樂觀指數報告。 該報告是對小企業的調查，自 1986 年以來每月發布一次。它對小企業的現狀以及小企業主對其經濟未來的看法提供了極好的洞察力。
報告顯示，8 月份該指數升至 91.8，超出分析師預期。 這一增長與之前的 CPI 報告一致，該報告顯示通脹放緩，這再次歸功於燃料成本的降低。
儘管該指數上漲，但由於擔心通貨膨脹和難以找到工人，它仍處於歷史低位。
由於小型企業占美國經濟的大部分，因此本報告對審查至關重要。
生產者價格指數 (PPI)
生產者物價指數是一份從批發價看價格的通脹報告。 它顯示了通貨膨脹如何影響製造產品的人的商品成本。 該報告將於 2022 年 9 月 14 日星期三發布。
在回顧 7 月份的 8 月份發布的 PPI 報告中，價格下跌了 0.5%，這是自 2020 年 4 月以來的首次下跌。下跌的大部分原因是天然氣價格的下跌。 如果剔除食品、能源和貿易服務，該指數 7 月份上漲 0.2%。
失業救濟申請
初請失業金人數和連續初請失業金人數將於 2022 年 9 月 15 日星期四發布。由於有經濟疲軟的跡象，這將是一份備受期待的報告。 儘管美國整體經濟的健康狀況出現了裂痕，從新屋開工回落、高通脹和收益率曲線倒掛中可以看出，但企業仍在招聘。
在最近的失業救濟申請報告中，經季節性調整的失業救濟人數為 232,000，僅比上月減少 5,000。
只要這種趨勢持續下去，理論上經濟就可以推遲或延緩衰退。 隨著越來越多的人工作和賺取收入，他們可以花錢並保持經濟增長。
帝國州製造業調查
這份月度報告來自紐約聯邦儲備銀行，旨在深入了解紐約州的製造業狀況。 雖然該調查僅涵蓋一個州，但它揭示了全國製造業的情況。
該報告定於 2022 年 9 月 15 日星期四發布。最近的趨勢是負面的，8 月份的報告為負 31.3。 任何低於零的值都被視為負面展望。
零售銷售數據
零售銷售數據也在 2022 年 9 月 15 日星期四發布。該報告反映了 13 個行業的銷售數據，包括汽車銷售、雜貨銷售、日用百貨等。 經濟學家使用這份報告來了解消費者如何花錢。 如果消費者停止消費，這可能預示著經濟放緩。 這也可能表明消費者信心下降。
7 月份的報告為 0%，分析師預計增長 0.1%。 最近三份報告的總體趨勢較低，因此分析師預計即將發布的報告不會出現好轉。
消費者信心指數
消費者信心指數是一項反映對經濟健康狀況的看法的消費者調查。 該報告由密歇根大學每月進行一次，並於 2022 年 9 月 16 日星期五發布。
這些發現至關重要，因為如果消費者對經濟的近期前景感到悲觀，他們將不太可能花錢，尤其是在汽車和住房等大件商品上。 反之亦然。 更多的支出可以帶來積極的前景，從而保持經濟增長。
目前，該指數為 51.5，是自 1980 年以來的第二低讀數。作為參考，90 年代中上段的讀數出現在經濟表現良好時。
住房報告
房屋報告不是本週發布，而是在 2022 年 9 月 19 日星期一發布。由於最近房屋開工疲軟，這也將是一份需要關注的重要報告。 由於住房佔經濟的很大一部分，房地產行業的放緩可能會產生連鎖反應。
例如，房屋建築商可能會停止建造新房並解僱更多工人。 這將影響失業申請報告。 此外，如果沒有工作，人們將縮減開支，使我們更接近衰退。 最後，消費者情緒也會受到影響，因為沒有工作，人們更有可能對短期前景持負面看法。
美聯儲公開市場委員會會議（FOMC）
下一次 FOMC 會議定於 9 月 20 日至 21 日舉行，相信美聯儲將再次加息。 增加的數額是個問題。 大多數分析師預計將上漲 75 個基點。 那些預期較少的人現在可能會認為剛剛發布的 CPI 報告超出預期。
然而，還有更多的數據，正如我所提到的，美聯儲在做出決定時會考慮所有這些。
底線
公佈的經濟報告將影響利率的未來。 他們還可以幫助國家經濟研究局確定經濟是否處於衰退之中。
作為消費者和投資者，您也必須關注這些報告。 雖然您不需要深入研究它們，但您確實需要超越標題以獲得完整的理解。 通常只會從這些報告中選擇一些數字作為標題，而這些數字並不能說明整個故事。
8 月份發布的結果是過度自信的市場不了解通脹仍然存在並且沒有放緩。 通過關注，我們都可以預測最近的反彈將是短暫的，並避免做任何輕率的事情。
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